เปิดตรงตรง! 3 หุ้นเดอะเบสท์ น่าเก็งกำไร
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะ 3 หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน เก็งกำไร ได้แก่ CPALL*, NEX, AAI
แนะนำหุ้น AAI ให้เป้า Consensus 8.7 บาท โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) ประเมินแนวรับ 5.65 บาท / แนวต้าน 5.8 – 5.9 บาท กรณีฟื้นตัวยืนเหนือแนวราคานี้ได้ ประเมินมีโอกาส Rebound ทดสอบแนวต้านถัดไป +/-6.35 บาท (Stop loss 5.5 บาท) 2) คาดราคาหุ้นปรับลดลงสะท้อนแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q1/66 ที่คาดจะอ่อนแอไปพอควรแล้ว (Q1/66 เป็นช่วงระบายสต๊อกของลูกค้า) ขณะที่การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงจะเริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้ใน Q2/66 หลังจีนเริ่มเปิดประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและคาดลูกค้าจะเริ่มกลับมา Restock อีกครั้งใน Q2/66
โดยล่าสุดค่าระวางเรือ Shanghai Containerized Freight index เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวก่อน +8% WoW (บวกแรงครั้งแรกของปีนี้) 3) Valuation ถูก Forward PE 13.2 เท่า (Laggard กว่า ITC ที่ PE 16.0 เท่า) และ Consensus คาดกำไรปีนี้ยังโตได้ +8% YoY เป็น +900 ล้านบาท และคาด Dividend yield 3.7%
แนะนำหุ้น NEX ให้เป้า Consensus 22.25 บาท มีปัจจัยหนุนจาก 1) ประเมินแนวรับ 13.8 บาท / แนวต้าน 14.5 บาท กรณีฟื้นตัว Break กรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาส Rebound ทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 15.0 บาท (Stop loss 13.5 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นถูกขายทำกำไร พักฐานแรง หลังรายงานผลการดำเนินงาน Turnaround ใน 4Q65 (Sell on fact) อย่างไรก็ดีคาดราคาเริ่มสร้างฐานใหม่และมีโอกาสฟื้นตัวตามแนวโน้มผลการดำเนินงาน โดยคาดปีนี้จะเริ่มทยอยส่งมอบรถบัส EV หนุนกำไรโต >500% YoY เป็น +1.3 พันล้านบาท และได้ Sentiment บวกจากนโยบายเปลี่ยนรถเมล์ กทม เป็นรถ EV 3) Forward PE คาดลดลงเหลือเพียง +/-20 เท่า และปีนี้ลุ้นปันผลได้เป็นปีแรก Dividend yield 2.6%
แนะนำหุ้น CPALL* ให้เป้าพื้นฐาน 67 บาท มีปัจจัยหนุนจาก 1) ประเมินแนวรับ 62.5 บาท / แนวต้าน 63.75 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาส Rebound ขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป 65 – 67 บาท (Stop loss 61.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานปีนี้ฟื้นตัวแรง +29% YoY จาก i) การฟื้นตัวของยอดขาย (การเปิดประเทศ การท่องเที่ยว การเลือกตั้งฯ) รวมทั้งเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้ว หนุนกำลังซื้อในประเทศ ii) แนวโน้มต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน) มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดแล้ว และคาดจะทยอยลดลงใน 2H66 iii) การรีไฟแนนซ์หนี้ ที่จะทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงตั้งแต่ Q2/66 3) Valuation ไม่แพง Forward PE +/- 32 เท่า คิดเป็นราว -0.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต