น้ำท่วมกระทบ GDP จำกัด แนะถือหุ้นพลังงาน-แบงก์ ทองยังลงต่อ

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 ประเมินภาพรวมตลาดหุ้นไทย ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และทิศทางราคาทองคำ พร้อมแนะแนวทางจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลานี้

ตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อกลับ แต่ภาพรวมยังไม่โดดเด่น

นายประกิตระบุว่า ตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังมติศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี 2569 แต่ภาพรวมของตลาดโดยรวมยังไม่ถือว่าโดดเด่นนัก

น้ำท่วมกระทบ GDP ระดับหลักหมื่นล้าน ไม่หนักเท่าปี 2554

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม นายประกิตมองว่าเกิดขึ้นแบบกระจุกตัวเป็นจุด ๆ ไม่รุนแรงเท่ากับเหตุการณ์ในปี 2554 โดยคาดว่าผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะอยู่ในระดับที่น้อยมาก หรือราวหลักหมื่นล้านบาท

หุ้นวัสดุก่อสร้างขึ้นตาม Sentiment แต่ยอดขายจริงอาจไม่ตามมา

กลุ่มหุ้นวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน อย่าง HomePro, DoHome และ Global ปรับตัวขึ้นจาก Sentiment เชิงบวก แต่ในแง่ยอดขายจริงอาจไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำและภาระหนี้ครัวเรือนยังสูง ต่างจากปี 2554 ที่ภาครัฐสามารถอัดฉีดงบประมาณได้มากกว่า ขณะที่กลุ่มร้านอาหารยังเผชิญภาวะกำลังซื้อซบเซา ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก

แนะกลุ่มพลังงาน-ธนาคาร พร้อมกระจายลงทุนหุ้นสหรัฐฯ

กลุ่มที่นายประกิตมองว่ายังน่าลงทุนคือ กลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะโรงกลั่น และกลุ่มธนาคาร พร้อมแนะนำให้กระจายการลงทุนไปต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ในช่วงประกาศผลประกอบการ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ Tower Semiconductor, Applied Materials, ASML และ Intel ส่วนกลุ่มการเงินสหรัฐฯ ได้แก่ MasterCard และ Visa ทั้งนี้ มีข้อควรระวังสำหรับหุ้น HANA ของไทย ซึ่งหากติด Trading Alert อีกครั้ง อาจหลุดจากดัชนี SET100

ทองคำยังมีโอกาสลงต่อ เตือนผู้ถือ Gold Futures ระวังความเสี่ยง

ด้านทิศทางราคาทองคำ นายประกิตประเมินว่ายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อ จากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่า โดยเตือนว่านักลงทุนที่ถือสถานะ Gold Futures อาจได้รับผลกระทบจากการที่ราคาปรับตัวลดลงแรง และมีโอกาสเห็นระดับราคาต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกในอนาคต