KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ BCH ให้เป้าพื้นฐาน 12.5 บาท โดย 1) ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น จากคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัว รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดภายในเดือน ส.ค. พบผู้ติดเชื้อกว่า 40,000 ราย คิดเป็น >50% ของยอดสะสมทั้งปี นอกจากนี้ประเมิน Upside จากโอกาสการพิจารณาปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคม (คาดประชุมสรุปในเดือน ต.ค.) 2) Valuation ยังมี Upside Forward PE 21 เท่า (ต่ำกว่า -1SD ที่ราว 22.5 เท่า) 3) รูปแบบราคา Sideway up ฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญค่าเฉลี่ย 200 วัน แนวรับ 11.1 บาท / แนวต้าน 11.4 – 11.6 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/-12 บาท (Stop loss 10.7 บาท)

หุ้น WHA ให้เป้าพื้นฐาน 5.95 บาท โดย 1) ประเมินรับ Sentiment บวกข้อสรุปกฏเกณฑ์คุม Data center เราประเมินการประชุมบอร์ด Data center วันนี้ จะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯอย่าง WHA* โดยคาดกฏเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการเน้นการลงทุนไปที่พื้นที่นิคมฯ EEC ที่ให้บริการครบวงจรในพื้นที่นิคมฯ แทนการตั้ง Stand-alone 2) Valuation ยังมี Upside Forward PE ปีนี้ 17.6 เท่า แต่คาดจะลดลงเหลือ 13.9 เท่าบน EPS ปีหน้า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ +/-15 เท่า) 3) รูปแบบราคามีโอกาส Rebound หลังพักฐาน แนวรับ 4.7 บาท / แนวต้าน 4.82 – 4.94 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/-5.1 บาท (Stop loss 4.58 บาท)

หุ้น BBGI ให้เป้าพื้นฐาน 7.5 บาท โดย 1) ประเมินราคาน้ำมันที่ยังปรับขึ้นจะยังหนุนความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอล เราประเมินภาครัฐฯจะยังผลักดันการใช้น้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอลต่อไปอีก ทั้งนี้คาดสัปดาห์หน้าจะมีการขยายเวลากำหนดใช้ไบโอดีเซล B7 ออกไปอีกหลังจากครบกำหนดในวันที่ 13 ก.ย.นี้ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะได้แรงหนุนจากธุรกิจ SAF (BBGI ถือหุ้น 20%) 2) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 6 เท่า Dividend yield ปีนี้ 7.2% 3) รูปแบบราคา Sideway up รอสัญญาณ Break แนวต้านจุดสูงเดิม แนวรับ 6.1 บาท / แนวต้าน 6.3 บาท กรณี Break ผ่านจุดสูงเดิมได้มีโอกาสทดสอบกรอบแนวต้านถัดไป 6.65 – 6.80 บาท (Stop loss 5.9 บาท)