ชี้เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ อาจหนุนหุ้น จับตาทอง-น้ำมัน

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ถึงทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้น ทองคำ บิตคอยน์ น้ำมัน และหุ้นไทย หลังจากที่สินทรัพย์หลายประเภทปรับตัวลง

ผลประกอบการบริษัทขนาดใหญ่กดดันตลาด

นายประกิตระบุว่าผลประกอบการล่าสุดของบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งกลุ่ม Hyperscalers และหุ้น Big Cap อย่าง Alphabet, Microsoft, Amazon และ Intel ส่งผลลบต่อสินทรัพย์หลายประเภท โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 8% ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ตลาดมีโอกาสฟื้นตัว

สถิติชี้หุ้นสหรัฐฯ มักขึ้นหลังเลือกตั้งกลางเทอม

สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ นายประกิตชี้ว่าตามสถิติในอดีต ดัชนี S&P 500 มักให้ผลตอบแทนเป็นบวกตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งกลางเทอมไปจนถึงกลางปีถัดไป ไม่ว่าพรรคใดจะชนะ อย่างไรก็ตาม เขาแนะนำให้นักลงทุนรอผลการเลือกตั้งก่อน เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ทองคำปรับลงแรง อาจเป็นจังหวะทยอยสะสม

ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลงแรงราว 1,000 บาทในช่วงสุดสัปดาห์ นายประกิตมองว่าอาจเป็นจังหวะทยอยสะสม โดยสังเกตว่าในอดีต เมื่อมีผู้คนต่อคิวซื้อทองคำจำนวนมากในช่วงที่ราคาลดลง มักเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคากำลังจะกลับตัว ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทุนทันทีสามารถเข้าซื้อได้ แต่เขาเตือนว่ากราฟทางเทคนิคในขณะนี้ยังไม่เป็นใจ

บิตคอยน์ถูกกดดันจากกรณี Binance

บิตคอยน์ยังถูกกดดันหลังจากที่ Binance ถูกแฮ็กและระงับการโอนถอน รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยของกระเป๋าเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นายประกิตคาดว่าผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) จะลดลงและเงินดอลลาร์จะอ่อนค่า ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ทางเลือกอย่างบิตคอยน์และทองคำ และอาจทำให้สินทรัพย์ทั้งสองกลับมาน่าสนใจ

น้ำมันผันผวนสูง จับตาช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นจนเข้าใกล้ระดับ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาผันผวนสูงเพราะยังไม่แน่นอนว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดได้เมื่อใด โดยมีการประเมินไว้หลายกรอบเวลา ทั้งช่วงปลายปีนี้ เดือนมกราคม หรือไตรมาส 2 ของปีหน้า

หุ้นไทย PTT-PTTEP ปลอดภัยกว่าโรงกลั่น

ในกลุ่มพลังงาน นายประกิตมองว่า PTT และ PTTEP เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ขณะที่หุ้นโรงกลั่นยังถูกกดดันจากการที่ภาครัฐเข้าแทรกแซงค่าการกลั่นและราคาหน้าโรงกลั่น ทำให้ส่วนต่างกำไรลดลง

หุ้นอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสรีบาวด์

ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, SMT และ HANA ซึ่งนายประกิตคาดว่าหุ้นกลุ่มนี้มีโอกาสฟื้นตัว